Negociação de opções agressivas

Negociação Agressiva de Opções Binárias.

Neste artigo, discutimos o estilo agressivo da negociação de opções binárias. Quão agressivo você é? No final, depois de tudo o que falamos, tudo se resume a isso - quão agressivo você é? E mais importante - quão agressivo quando se trata de negociação de opções binárias você pode se dar ao luxo de ser? Em todos os filmes sobre Wall Street ou qualquer tipo de negociação em geral, o personagem que as pessoas mais admiram é o operador arrogante, confiante (às vezes até arrogante) que sempre sabe o que está fazendo e não tem medo de fazer isso. assumir grandes riscos, porque as altas recompensas que eles trazem. Na realidade, porém, as coisas são um pouco diferentes. Sendo esse comerciante agressivo, se você não tem o capital e os nervos de aço para fazer backup de que o estilo de negociação pode arruinar você.

Não só pode trazer sua ruína financeira, mas também pode prejudicar sua saúde e até mesmo causar danos emocionais irreparáveis. Pode parecer exagero, mas é mesmo? Pense em cada pequena perda que você teve que suportar e agora multiplique esse sentimento por mil. Imagine que você acabou de perder todo o seu capital em um único acordo. Como você está se sentindo? Não parece tão improvável agora, não é?

Ainda assim, negociações agressivas são algumas vezes aceitáveis, mas somente quando certas condições são atendidas. Primeiro, para negociar agressivamente, você precisa ser cortado para isso. Emoções não podem desempenhar nenhum papel na sua negociação. Você precisa ser capaz de lidar bem com eventuais perdas. Você precisará de nervos de aço porque o risco é alto. Nem todos podem lidar com perdas consideráveis, então você deve se perguntar como reagiria se perdesse a maior parte, senão todo o seu capital.

Você pode lidar com isso? Se você não puder, é melhor optar por estilos de negociação mais seguros. Além disso, este tipo de negociação é geralmente adequado para os comerciantes mais jovens. É muito mais fácil se recuperar, assumir riscos e basicamente ser imprudente com seu dinheiro se você não tiver uma família para alimentar. Ter uma fonte adicional de renda é uma enorme vantagem. Se você não tem renda adicional, então você deve se certificar de que sua carteira é diversificada o suficiente para lidar com as perdas.

Isto é apenas o começo. Negociação binária agressiva requer muito mais gerenciamento, então você precisa se certificar de que você tem tempo para isso, e que você está pronto para se dedicar aos negócios. Você terá que acompanhar constantemente o mercado e fazer ajustes em sua estratégia para permanecer no jogo. É inegavelmente muito mais estimulante do que os estilos comerciais mais seguros. Você terá que constantemente manter sua cabeça no jogo e absorver toda essa informação para tomar as decisões corretas - é emocionante. No entanto, como dissemos, não é para todos.

Nós sentimos que emitimos avisos suficientes. Se você não puder lidar com a pressão, não opere com agressividade. Agora vamos dar uma olhada no lado bom da negociação agressiva. Claro, é muito mais arriscado e requer muito mais trabalho, mas é muito mais benéfico se você conseguir fazer tudo corretamente e o mercado estiver do seu lado.

A coisa com estilos de alto risco e alta recompensa é que as recompensas são altas se as condições estiverem certas e a Senhora Sorte sorrir para você. A verdade é que ninguém pode dizer com certeza o que vai acontecer, tão estritamente falando você pode acabar sendo mais seguro, empregando uma estratégia agressiva, simplesmente porque seus lucros vão compensar suas perdas e, em seguida, alguns.

No entanto, o problema é que, se o ambiente for contra você, você terá perdas significativas e nenhuma maneira de compensar. É um jogo emocionante. Existem alguns negócios que são suficientes para obter o seu sangue bombeando tanto quanto o bungee jumping. Se você é um caçador de emoções, esse tipo de negociação é só para você. No entanto, há uma coisa importante a lembrar - nunca ser irresponsável com seu dinheiro. Você não pode perder tudo.

A diferença entre um bom negociante e um mal (bem, uma das muitas diferenças) é que o bom negociador de opções sempre tem uma rede de segurança, enquanto o negociante malvado vai “all in” contando com um pouco de sorte e nada mais. E quando sua sorte acaba, então ele simplesmente não é mais um comerciante, porque ele não tem nada para trocar. É uma verdade horrível, mas você precisa aceitar se não quiser terminar assim. Sempre tenha uma contingência!

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Estratégias Agressivas de Construção de Riqueza.

Começando com nada, você pode realmente se tornar um milionário nos próximos 15 anos através de uma estratégia agressiva de investimento alternativo? A calculadora composta diz sim, mas quais são suas chances de realmente conseguir os retornos necessários para alcançar esses resultados finais? A resposta depende da sua situação financeira atual, da sua disposição e capacidade de manter um plano de investimento agressivo e da qualidade dos veículos de investimento alternativos escolhidos.

Por exemplo, se você começar a investir US $ 300 todo mês hoje em determinados investimentos alternativos agressivos que retornam uma média de 60% ao ano, você terá acumulado mais de US $ 2 milhões em 10 anos. No entanto, este é um plano financeiro pobre, que é irrealista por várias razões - não menos do que é que você estará tomando muito alto risco com muito dinheiro nos últimos anos, a fim de gerar esse tipo de retorno global. No entanto, esta é uma ótima maneira de começar, e se você é cuidadoso com os veículos de investimento que você escolher, você pode certamente obter esse retorno dentro de um perfil de risco aceitável. Minha sugestão é ir três anos a este nível & quot; em seu plano, quando você acumulará cerca de US $ 30.000.

Agora que você está pronto para o próximo nível, você vai querer reduzir seu perfil de risco e colocar US $ 30 mil em veículos de melhor qualidade.

que invariavelmente significa retornos mais baixos. Continue fazendo esse gasto mensal de US $ 300 para seu portfólio. Com um retorno anual médio de 30%, você acumulou mais de US $ 1.450.000 em um período adicional de 12 anos, ou 15 anos no total. Naturalmente, esse número presume que você não precisou remover nenhum fundo para pagar impostos.

e isso é uma grande suposição! Por essa razão, você deve estruturar o máximo possível de sua carteira em entidades de crescimento não tributáveis, incluindo: IRAs, recuperações de IRA, certas anuidades variáveis ​​ou contas offshore adequadamente estruturadas. (Um bom exemplo é a anuidade variável americana Skandia, que permite negociar com swaps os fundos mútuos da Profunds dentro da conta).

Então, de que tipos de veículos de investimento eu estou falando? Contas de negociação agressivas (contas gerenciadas ou negociadas por conta própria usando um bom serviço de sinal), acordos de participação privada em pequenas empresas, fundos de capital de risco agregados e outras oportunidades interessantes que surgem em seu caminho. Perceba que as suas escolhas no começo, quando você tem apenas algumas centenas de dólares para começar, serão bem limitadas quando comparadas a quando você está pronto para passar para o próximo nível. Mas você ainda precisa insistir em apenas oportunidades de alta qualidade. Jogar jogos de pirâmide ou ser enganado em um esquema ponzi só fará com que você tenha que começar tudo de novo.

Para ser bem sucedido, você deve evitar as armadilhas da comunidade de investimento online. Fique longe de investimentos anônimos em moeda eletrônica que você não pode verificar. Não coloque dinheiro em ofertas muito boas demais para ser verdade. Insista em saber quem são seus parceiros financeiros e exija credenciais junto com um histórico de desempenho verificável de qualquer conta de negociação. Não se torne vítima de contra-artistas ou administradores / assessores financeiros não qualificados. Evite comerciantes afiliados, jogadores degenerados que querem apostar com seu dinheiro, e qualquer um que você ouviu violou a confiança de alguém no passado. Coloque as probabilidades a seu favor apenas fazendo negócios com pessoas honestas, respeitáveis ​​e reais que não têm nada a esconder e cuja operação faz sentido. Faça um plano que você possa seguir. Fique atento ao seu plano. Escolha suas contas de investimento com sabedoria. Faça estas coisas e sua estratégia de construção de riqueza agressiva terá uma excelente chance de sucesso!

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7 Negociações de Curto Prazo Agressivas Para Alto Ganho Potencial.

18 de outubro de 2011 7:04.

Fundos de hedge e operadores de alta frequência parecem estar recebendo toda a ação nos dias de hoje. O mercado aparece uma semana e fecha a próxima com extrema volatilidade, com os comerciantes em tempo integral armados com seus algoritmos de computador obtendo lucros recordes. De fato, um trader do Reino Unido fica acordado à noite, sonhando com recessões ou mercados voláteis, como o que temos hoje.

Isso significa que o comerciante médio de varejo apenas fica esperando que os mercados mais calmos voltem? De modo nenhum. Embora eu use uma combinação de técnicas de sincronização de índices com várias estratégias de dividendos para um resultado de longo prazo no mercado, o foco deste artigo está em uma estratégia de negociação de curto prazo que está enraizada na análise fundamental. Como diz o ditado, se você não conseguir vencê-los, junte-se a eles.

Estratégia de Negociação de Curto Prazo.

Essa não é uma estratégia de análise técnica que faz com que você negocie os dois lados da cerca - tanto longos quanto curtos. Esta é uma estratégia agressiva de curto prazo que vai subir muito rapidamente em semanas - mas também irá devolver ganhos durante as quedas. Nenhum tempo de mercado é necessário, pois você quer ser investido na entrada mais rápida possível.

Esta estratégia utiliza o fenômeno Pós-Earnings-Announcement-Drift (PEAD). Também incorporamos a técnica de compra de ações com ganhos atualizados recentes para o próximo ano fiscal. Além disso, as ações que tiveram um desempenho inferior ao mercado no ano passado foram removidas. Este é um conceito que tomamos emprestado de investidores momentâneos. Por fim, investimos apenas em ações que não possuem opções. Acredito que os fundos de hedge e os traders relacionados migram para ações que podem facilmente alavancar. Vamos deixá-los ter seus estoques, se pudermos ter o nosso com menos manipulação.

Quais são as nossas regras de venda? Nós só ficamos investidos no máximo 12 dias úteis. Esta é a nossa principal regra de venda. Também vendemos se os ganhos trimestrais forem reportados sem uma grande surpresa, se as ações começarem a ter um desempenho significativamente abaixo do mercado ou se as previsões de ganhos não permanecerem fortes. O aspecto mais importante é a nossa regra de negociação de 12 dias, embora você possa ajustar isso em qualquer lugar entre 10 e 15 dias (2 ou 3 semanas de negociação).

Desempenho de Negociação de Curto Prazo.

Como esta estratégia se realizou nos últimos 5 anos? Começando com $ 25.000 de capital há 60 meses você teria 7,3 vezes mais hoje.

Tenha em mente que isso não inclui taxas de negociação e derrapagem. Se você tiver altas taxas de transação e usar somas de dinheiro anormais por comércio, criando assim grandes derrapagens, espere que a rentabilidade caia drasticamente. Se você usar apenas somas menores para entrar e sair de ações com facilidade e ter um corretor de baixo custo, essa deve ser uma estratégia de bom desempenho, embora ainda tenha dificuldades em mercados como os que temos desde o final de julho. Se você adicionar um elemento de timing de mercado, poderá reduzir sua perda máxima de portfólio até a metade, mas seu ganho geral permanece semelhante, já que você não está capturando o ponto mais baixo de um fundo de mercado.

Que tipo de ações isso pegou no ano passado?

A Mercer International (NASDAQ: MERC) atendeu a todos os critérios no dia 24 de janeiro em US $ 8,06. 12 dias de negociação depois, foi vendido por US $ 10,67. Os preços continuaram fortes até US $ 14,40 nos cinco dias de negociação.

A Titan International Inc. (NYSE: TWI) atingiu o radar em 18 de abril por um preço de US $ 25,26. Foi vendido 12 dias depois por US $ 30,48.

A Nature's Sunshine Products (NASDAQ: NATR) foi testada como compra no dia 20 de junho, com os preços abertos a US $ 14,86. Foi recomendado como uma venda em 5 de julho por um preço de US $ 19,64.

Uma recente recomendação lucrativa veio da Points International Ltd. (NASDAQ: PCOM). O sinal de compra foi dado em 12 de setembro em US $ 8,17 por ação e o sinal de venda de 12 dias úteis em 29 de setembro, com cotações de US $ 10,20.

Kona Grill Inc. (NASDAQ: KONA) - Esta recomendação surgiu em 26 de setembro em US $ 5,99. Após os 12 dias de negociação, ele reencontrou todos os requisitos a serem mantidos por mais 12 dias a partir de 14 de outubro, com a segunda entrada sendo US $ 6,38. Os preços estão ligeiramente abaixo desde então e 25 de outubro é o anúncio dos ganhos. Eu normalmente não gosto de segurar o dia do anúncio e seria um comprador depois dos ganhos, desde que tenhamos outra surpresa de 50%. Um valor de 7,5 centavos ou mais nos ganhos reportados seria o alvo para comprar de volta.

Hurco Companies, Inc. (NASDAQ: HURC) - Os sinos de alarme de compra estão saindo porque os preços estão em US $ 25 por ação. De acordo com a estratégia de negociação de curto prazo, uma pequena posição com um período de detenção de 10 a 15 dias seria prudente.

CVD Equipment Corp. (NASDAQ: CVV) - A CVD Equipment projeta soluções de montagem solar, nano, de alta pureza e de montagem eletrônica. Como os preços estão pairando acima de US $ 16, esse pequeno pull-back dá uma boa entrada para uma pequena posição de curto prazo.

Callidus Software (NASDAQ: CALD) - Um anúncio de resultados é esperado no dia 27 de outubro. Mais uma vez, acho melhor não o manter diretamente antes dos ganhos. A expectativa é zero, então qualquer ganho - mesmo 1 centavo - colocaria esse estoque em nossa zona de compra.

Safeguard Scientific, Inc (NYSE: SFE) - Os ganhos são divulgados no dia 26 de outubro. Recentemente, os analistas reduziram as estimativas para 17 centavos. Portanto, se os ganhos informados forem 26 centavos ou mais, eles se encaixariam em nossos critérios de negociação de curto prazo.

Encore Bancshares, Inc. (NASDAQ: EBTX) - Eu não sou grande em ações financeiras neste mercado. Se você é um que faz - você tem uma pequena janela de oportunidade antes dos ganhos serem lançados em 28 de outubro. Se você esperar até depois dos ganhos, precisará de 20 centavos ou mais antes de acionar uma compra.

Educação Realty Trust, Inc. (NYSE: EDR) - Eu também não sou grande em REITs com essa estratégia, mas uma surgiu com o EDR. 27 de outubro é lucro, deixando uma pequena janela de negociação antes dos ganhos reportados. Se você quiser comprar após o anúncio dos lucros, precisaríamos ver 5 centavos ou mais com algumas revisões para cima para a previsão de 2012. Eu não estou prendendo minha respiração.

Ser um touro agressivo de curto prazo.

Negociações de curto prazo podem ser uma boa estratégia em mercados voláteis, ao contrário de carteiras de longo prazo, que freqüentemente sobem e descem com pouco ganho líquido. Essa estratégia de curto prazo é uma técnica agressiva que tenta fazer viagens curtas em estrelas em ascensão. Muitos comércios não funcionarão, mas aqueles que o fazem frequentemente serão estelares.

Estratégia de investimento agressiva.

O que é uma "estratégia de investimento agressiva"?

Uma estratégia de investimento agressiva é um meio de gerenciamento de portfólio que tenta maximizar os retornos, assumindo um grau de risco relativamente mais alto. Uma estratégia de investimento agressiva enfatiza a valorização do capital como um objetivo primário de investimento, em vez de renda ou segurança do principal. Tal estratégia teria, portanto, uma alocação de ativos com uma ponderação substancial em ações e uma alocação muito menor para renda fixa e caixa. Estratégias agressivas de investimento são especialmente adequadas para jovens adultos, porque um longo horizonte de investimento lhes permite superar as flutuações do mercado. Independentemente da idade do investidor, no entanto, uma alta tolerância ao risco é um pré-requisito absoluto para uma estratégia de investimento agressiva.

QUEBRANDO “Estratégia de Investimento Agressivo”

A agressividade de uma estratégia de investimento depende do peso relativo de classes de ativos de alta recompensa e alto risco, como ações e commodities, dentro do portfólio.

Por exemplo, a Carteira A, que tem uma alocação de ativos de 75% de ações, 15% de renda fixa e 10% de commodities, seria considerada bastante agressiva, uma vez que 85% da carteira é ponderada para ações e commodities. No entanto, ainda seria menos agressivo do que a carteira B, que tem uma alocação de ativos de 85% de ações e 15% de commodities.

Mesmo dentro do componente de patrimônio de uma carteira agressiva, a composição dos estoques pode ter uma influência significativa em seu perfil de risco. Por exemplo, se o componente de patrimônio consistisse apenas em ações blue-chip, seria considerado menos arriscado do que se a carteira tivesse apenas ações de pequena capitalização. Se este for o caso no exemplo anterior, o Portfólio B poderia ser considerado menos agressivo do que o Portfólio A, embora tenha 100% de seu peso em ativos agressivos.

Estratégia de investimento agressiva e gestão ativa.

Uma estratégia agressiva precisa de uma gestão mais ativa do que uma estratégia conservadora de "comprar e manter", já que é provável que ela seja muito mais volátil e possa exigir ajustes frequentes, dependendo das condições do mercado. Mais rebalanceamento também seria necessário para trazer as alocações de portfólio de volta aos seus níveis-alvo. A volatilidade dos ativos poderia levar as alocações a desviar-se significativamente de seus pesos originais.

Nos últimos anos, houve um retrocesso significativo em relação às estratégias ativas de investimento. Muitos investidores retiraram seus ativos dos fundos de hedge, por exemplo, devido ao mau desempenho desses gerentes. Em vez disso, alguns optaram por colocar seu dinheiro com gerentes passivos. Esses gerentes aderem a estilos de investimento que frequentemente empregam fundos mútuos e negociados em bolsa (ETFs). Nesses casos, as carteiras geralmente refletem um índice de mercado, como o S & P 500.

Trader Agressivo Opção.

Swing Trading Stocks e Opções.

Dicas para escolher um serviço de negociação Swing.

As pessoas que fornecem seleções de ações dão sugestões sobre as abordagens de negociação e também compartilham com seus seguidores a possibilidade de ganhos breves, também conhecidos como day trading. Existem inúmeros seletores de ações com vários serviços, retornos, bem como taxas mensais que um tem que avaliar antes de escolher um serviço específico. Aqui estão as dicas para um bom serviço: Encargos mensais Alguns serviços de seleção de ações usam serviços totalmente gratuitos, enquanto outros pedem que você pague um custo, especificamente para dicas comerciais de dia e, em alguns casos, opções de negociação bancária. O & # 8230;

Aquisição de ações com 52 semanas de alta / baixa.

Existem centenas, de outra forma, inúmeros métodos de ações negociáveis ​​swing que são oferecidos aos investidores hoje. A maior parte dessas estratégias ou técnicas não fornecem os resultados que os investidores estão procurando. Um dos fatores mais significativos que os investidores não aderem aos regulamentos de negociação é que o método parece excessivamente complexo ou também sofisticado para novatos. De falar com inúmeros investidores neste ano anterior, muitos investidores desejam métodos simples e diretos para encontrar padrões ou abordagens de negociação de ações que não exigem horas de & # 8230;

Como analisar ações.

Descobrindo como você pode avaliar as ações inicia com o índice de ações e # 8217; s Se você já analisou o modo como fazer dinheiro em ações por William O & # 8217; Neil, depois disso, você provavelmente reconhecerá que as ações seguem o índice 70% Tempo. Se você estiver negociando estoque de tecnologia depois disso, você certamente fará o controle do NASDAQ e também se você negociar ações com blue chip, provavelmente você manterá seus olhos no Dow Jones, bem como no índice S & amp; P 500. Entre os maiores erros que & # 8230;

Como comprar opções.

As opções geralmente são vistas como investimentos rápidos e de dinheiro rápido. Definitivamente, as opções podem ser jogadas arriscadas; Eles são instáveis, alavancados e também especulativos. As opções, bem como vários outros seguros e títulos adquiridos, realmente fizeram tonelada de caixa, bem como contas arruinadas. As opções são voláteis, e você também precisa entender como você pode utilizá-las sem abusar delas. As opções de ações fornecem o direito, no entanto, não o compromisso, de adquirir ou oferecer ações em uma quantidade estabelecida, a taxa de câmbio & # 8220 ;, antes de um determinado dia de validade. Suponha que você possua 100 & # 8230;

Opções de Negociação de Swing em Mercados de Alta.

A maioria dos comerciantes Swing presumem a "Tendência é o seu amigo" # 8221; e aceite isso como a verdade. Se o estoque ou commodity estiver em tendência de alta, o trader de giro inteligente irá & # 8221; longa & # 8221; essa opinião através da aquisição de ações, chamadas ou futuros. Se a tendência das ações estiver baixa, então o comerciante swing pode ações curtas ou futuros, ou comprar puts. Swing Trading é um método de negociação de curto prazo que pode ser usado quando negociando ações, opções e especialmente contratos futuros. Considerando que Day Trading seu tempo no estoque geralmente é menos & # 8230;

O que é Swing Trading?

Então, o que é Swing Trading? É uma atividade de negociação no mercado de ações e futuros onde um comerciante compra ou vende um ativo e é mantido por um dia a algumas semanas em um esforço para lucrar com as mudanças de preços ou # 8216; swings & # 8217; no mercado. Uma posição de negociação de swing é normalmente mantida mais tempo do que uma posição quando o dia de negociação, no entanto, é mais curto do que comprar e manter técnicas de investimento que geralmente serão realizadas por muitos meses ou até anos. Os lucros são obtidos através da compra do & # 8230;

Uma maneira agressiva de dobrar ou triplicar sua renda de investimento.

Pronto para adicionar um pouco mais de poder de fogo à sua estratégia de chamada coberta?

A abordagem de negociação de chamadas cobertas é uma ótima maneira de gerar entre 25% e 35% ao ano em sua carteira de investimentos. Essa estratégia envolve a compra de ações em lotes de 100 ações e a venda de uma opção de compra para cada 100 ações de sua propriedade.

A venda desses contratos de opção adiciona receita adicional à sua carteira e também reduz o risco que os investidores típicos assumem simplesmente comprando e mantendo posições de ações. Você pode encontrar mais informações sobre como essa estratégia funciona lendo nosso manual de instruções coberto.

Para os operadores agressivos que estão interessados ​​em gerar mais renda em seus portfólios, existe a abordagem da taxa de emissão. Dependendo de como você aplica essa estratégia, você pode gerar o dobro ou o triplo da receita que uma estratégia de chamada coberta normal produziria.

Naturalmente, quando você aumenta sua receita de uma estratégia, é seguro assumir que a quantidade de risco que você assume também aumentará. A abordagem de taxa de emissão que estou prestes a explicar para você é apenas para traders agressivos que entendem completamente os riscos com essa estratégia. Mas, mesmo com o risco adicional, se você é hábil em administrar suas posições, pode gerar muito mais renda a longo prazo.

Venda de contratos adicionais de chamadas para renda extra.

A estratégia de composição da proporção normalmente envolve a venda de mais de um contrato de opção para gerar receita a partir de sua posição acionária. Por exemplo, você pode comprar 100 ações de uma ação que é negociada a US $ 48 e, em seguida, vender o dobro do número típico de contratos de chamada contra essa posição.

Lembre-se, a venda de um contrato de compra nos dá a obrigação de vender ações para a outra parte, se optar por exercer sua opção. Se a ação estiver sendo negociada acima do preço de exercício quando essas chamadas expirarem, você pode esperar que o comprador de chamada exerça o seu direito e você terá a obrigação de vender ações ao preço de exercício.

Por outro lado, se as ações permanecerem abaixo do preço de exercício quando as chamadas expirarem, a outra parte quase certamente não exercerá o direito de comprar ações de você. Isso ocorre porque eles poderiam comprar o mesmo estoque no mercado aberto a um preço mais barato.

Assim, usando o exemplo acima, se as ações fossem negociadas acima de US $ 50, precisaríamos comprar ações no mercado aberto para cumprir nossa dupla obrigação de vender ações a US $ 50. Mas se as ações permanecessem abaixo do preço de exercício de US $ 50, conseguiríamos manter o dobro da receita que normalmente geramos (porque vendemos o dobro do número de ligações em primeiro lugar).

Ser criativo com sua taxa de gravação.

Ao configurar uma posição de gravação de proporção, há várias abordagens criativas que você pode usar para criar uma renda extra. Uma das minhas formas favoritas de usar essa estratégia é vender um bloco normal de chamadas que estão no dinheiro e também vender um bloco adicional que esteja fora do dinheiro.

Como exemplo, poderíamos comprar uma negociação de ações perto de US $ 50 por ação e depois vender um bloco de opções de compra com um preço de exercício de US $ 50. Isto representaria um & quot; tradicional & quot; comércio de chamadas cobertas. Em seguida, posso vender um segundo bloco de contratos de opção de compra que tenha um preço de exercício de US $ 55. Este segundo bloco não me daria tanto rendimento (porque as opções fora do dinheiro são tipicamente mais baratas), mas a pequena quantidade de renda adicional pode realmente aumentar com o tempo.

Outra variação da abordagem de taxa de gravação é usar duas datas de vencimento diferentes para suas opções de chamada. Portanto, no exemplo acima, você pode vender um bloco de chamadas que expira em um mês e outro que expira em três meses.

Quanto maior o período de tempo antes da data de vencimento, mais caros serão os contratos de chamada. Portanto, ao vender um contrato de segunda chamada com uma data de expiração de prazo mais longo, estamos criando uma parte significativa de receita adicional para o nosso portfólio. (Além disso, ao vender um contrato que expira em três meses, estamos nos dando mais tempo para ajustar a posição, se necessário, ao longo do caminho.)

Gerenciando seu risco e ajustando para alterações de preço.

É importante notar que você normalmente precisa de uma conta de margem para usar uma abordagem de taxa de gravação, e você precisará verificar com seu corretor para ter certeza de que você tem acesso comercial para poder vender contratos de chamada adicionais contra sua posição acionária.

Se você definir uma posição de gravação de rateio e o estoque permanecer abaixo de seu preço de exercício, você não precisará ajustar suas posições de opção. Isso ocorre porque o proprietário dos contratos de opção de compra não terá incentivo para exercer seu direito, e você não será obrigado a vender suas ações.

Por outro lado, se o preço das ações ultrapassar seu preço de exercício (ou um de seus preços de exercício), talvez seja necessário fazer algumas alterações em seu posicionamento. Para entender quais ajustes são necessários, vamos revisar nossas obrigações de redação de rácio.

Ao vender um conjunto extra de chamadas, temos uma obrigação potencial de vender mais ações do que possuímos atualmente. Isso significa que precisamos fazer uma das duas coisas:

1. Compre de volta a nossa posição de compra extra para encerrar nossa obrigação, ou.

2. Compre ações adicionais que podemos usar para satisfazer nossa obrigação.

Só porque temos que ajustar uma posição não significa que a estratégia de gravação da razão não teve sucesso. Muitas vezes, podemos vender um conjunto adicional de chamadas por um prêmio significativo, coletando uma quantia muito atraente de receita.

Se a ação subir e tivermos que comprar ações para fazer frente ao nosso conjunto extra de chamadas, o prêmio adicional que recebemos poderá mais do que compensar o fato de as ações serem negociadas através do preço de exercício de nosso conjunto extra de chamadas.

A configuração de uma negociação de registro de taxa introduz um novo elemento de risco para a estratégia de compra coberta, porque temos um passivo que é acionado se o estoque continuar a negociar mais alto. Mas, ao administrar esse passivo através da recompra de ações quando necessário ou da recompra de partes de nossas opções de compra, podemos gerar significativamente mais renda, o que aumentará com o tempo.

Como sempre, adoraria ouvir seus comentários ou perguntas sobre essa estratégia. Por favor, envie seus e-mails para Editores @ ProfitableTrading e mencionar este artigo em gravações de taxa de chamada coberta.

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