Negociação de opções aapl

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Usando opções para negociar lucros da AAPL.
Postado em 23 de julho.
O estoque de negociação em torno dos tempos de divulgação de resultados é uma operação notoriamente difícil, porque exige uma previsão precisa da direção do movimento dos preços. Previsões erradas podem expor o comerciante a perdas substanciais se ocorrerem grandes movimentos inesperados contra a sua posição.
Devido ao risco associado a esses eventos, muitos traders usam opções para definir seu risco e proteger seu capital comercial. O objetivo da minha missiva hoje é apresentar várias abordagens para usar opções para capturar lucros durante o ciclo de lucros e para ajudar a apresentar a lógica e chamar a atenção para uma grande armadilha potencial de usar esses veículos nessa situação específica.
É essencial reconhecer que à medida que os anúncios de ganhos se aproximam, existe um padrão consistente e previsível de aumento na volatilidade implícita das opções. Esta volatilidade implícita juiced colapsa de forma confiável em direção a médias históricas após a liberação de lucros e o movimento de preços resultante.
Um exemplo do mundo real desse fenômeno pode ser visto na cadeia de opções da AAPL, que relatará lucros amanhã à tarde. As cotações de opções atuais são exibidas na tabela abaixo:
AAPL Option Trade.
Observe a volatilidade implícita rotulada como MIV na tabela acima para a chamada de acionamento do 605. A volatilidade para a série da frente, o contrato semanal, é de 59,6%, enquanto que a mesma opção na série mensal de setembro carrega uma volatilidade de 28,3%.
Esta é uma grande diferença e tem um grande impacto no preço das opções. Se o semanário carregasse a mesma volatilidade implícita que a opção de setembro, teria um preço em torno de US $ 7,70, em vez de seu preço atual de US $ 16,50!
O valor da volatilidade implícita nas opções do mês anterior ou opções da semana anterior permite o cálculo do movimento previsto do subjacente, mas é silencioso na direção do movimento. Uma variedade de fórmulas para calcular a magnitude deste movimento está disponível, mas a mais simples é talvez a média do preço da série frontal estrangular e straddle.
No caso da AAPL, o straddle custa US $ 33,80 e o primeiro strangle out-of-the-money custa US $ 28,95. Então, o preço da opção está prevendo um movimento de cerca de US $ 31,50. Esta análise não fornece qualquer informação sobre a probabilidade da direção do movimento.
Há um grande número de transações potenciais que podem ser inseridas para lucrar com a reação de preço aos ganhos. Os únicos negócios ruins são aqueles que serão impactados negativamente pelo colapso previsível da volatilidade implícita.
Um exemplo de um comércio ruim à frente dos lucros seria simplesmente comprar opções longas ou longas. Esta construção comercial enfrentará um forte preço, enquanto a volatilidade implícita retorna à sua faixa normal após a liberação dos lucros.
Vejamos exemplos simples de um comércio de alta, um comércio de baixa e um comércio que reflita uma abordagem diferente. A lógica central na construção desses negócios é que eles devem ser pelo menos minimamente impactados por reduções na volatilidade implícita (no pata das opções, a vega deve ser pequena) e ainda melhor eles são impactados positivamente por reduções na volatilidade implícita (vega negativas).
A negociação de alta é um spread de débito de chamadas e a P & amp; L é apresentada abaixo: Clique para AMPLIAR.
Estratégia de Opção AAPL de alta.
Essa negociação tem o risco máximo definido de custo para estabelecer o negócio, uma pequena exposição negativa à volatilidade implícita decrescente e atinge a lucratividade máxima no vencimento quando a AAPL estiver em US $ 615 ou mais.
O trade de baixa é um spread de débito colocado e o P & amp; L é mostrado abaixo: Clique para AMPLIAR.
Estratégia de Opção Bearish AAPL.
Suas características funcionais são semelhantes ao débito da chamada e atingem a máxima rentabilidade no vencimento quando a AAPL está em US $ 595 ou menos.
E, finalmente, a abordagem diferente, um comércio chamado Iron Condor, com uma ampla gama de rentabilidade. O Spread de Condor de Ferro reflete a expectativa de que o AAPL não se moverá mais do que 1,5 vez (1,5x) o movimento previsto: Clique para AMPLIAR.
Apple & # 8211; Opção AAPL Iron Condor Spread.
Essa negociação tem um lucro potencial significativamente menor do que as negociações direcionais, mas não exige um prognóstico preciso da direção do preço relacionada à divulgação de resultados. É rentável, desde que a AAPL feche entre US $ 551 e US $ 651 no vencimento. Este é um exemplo de um comércio “vega negativo” que lucra com o colapso da volatilidade implícita.
Estes são apenas três exemplos de uma infinidade de negociações potenciais para capturar lucros em torno do ciclo de lucros da AAPL. Essas mesmas construções e regras comerciais se aplicam a qualquer subjacente à frente de um grande lançamento de resultados, divulgação de dados econômicos ou anúncio da FDA em que um ou um pequeno grupo de ativos subjacentes sofra um impacto significativo.
Dentro de cada um desses grupos, há várias construções específicas possíveis de combinações de preços de exercício que podem ser otimizadas para refletir uma ampla gama de hipóteses de preço.
Na coluna da próxima semana, retornaremos a este tópico intrigante de opções de negociação sobre ganhos e veremos como nossos negócios de exemplo foram realizados. Até lá, Happy Trading!

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Hoje eu estou dando uma olhada em técnicas para opções de negociação AAPL do dia.
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Dados vitais de segunda-feira: Apple Inc. (AAPL), Amazon, Inc. (AMZN) e Micron Technology, Inc. (MU)
A atividade de opções fornece uma visão das expectativas sobre AAPL, AMZN e MU.
Por Joseph Hargett, Colaborador do InvestorPlace.
Os futuros de ações dos EUA estão sendo negociados em alta esta manhã. Wall Street encontrou seus pés depois que um relatório do Federal Reserve ao Congresso sinalizou apenas três aumentos nas taxas de juros neste ano, e não os quatro que muitos temiam. No entanto, há uma grande quantidade de oradores do Fed nesta semana, incluindo os comentários do novo presidente do Fed, Jerome Powell, em frente ao Congresso.
Wall Street está olhando para o positivo, no entanto. No último cheque, os futuros do Dow Jones Industrial Average subiram 0,53%, os do S & P 500 cresceram 0,36% e os do Nasdaq-100 avançaram 0,36%.
Voltando aos pits de opções, o volume permaneceu abaixo da média na sexta-feira. No geral, cerca de 18,3 milhões de chamadas e 16,5 milhões trocaram de mãos na sessão. A relação de volume de compra / venda de ações da CBOE em uma única sessão caiu para 0,62. A média móvel de 10 dias caiu para 0,65 & ndash; outro em uma sequência de baixos de duas semanas.
Olhando mais de perto a atividade das opções de sexta-feira, o volume de chamadas da Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) subiu em meio a especulações sobre anúncios de produtos da Spring. A Amazon, Inc. (NASDAQ: AMZN) chamou a atividade mista de quedas de US $ 1.500. Os compradores da Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU) emergem em meio à alta do mercado.
Apple Inc (AAPL)
A especulação está aumentando nos próximos lançamentos de produtos da Apple. Blogs financeiros já estão insinuando que o muito antecipado tapete de carregamento sem fio AirPower chegará na segunda quinzena de março. Além disso, espera-se que os AirPods renovados cheguem no próximo mês. Finalmente, há rumores de que uma reforma do iPhone SE e uma Apple TV estão em andamento.
Os comerciantes de opções adoram especulações, mas as ações da Apple não estão vendo o mesmo nível de atividade pré-produto como de costume. Na sexta-feira, o volume chegou a 495.000 contratos, pouco abaixo da média diária da AAPL. As ligações também representaram 60% abaixo do valor médio do dia.
Na verdade, as opções de março, que devem se beneficiar diretamente dessa especulação, são fortemente ponderadas em relação a puts. Atualmente, a taxa de juros em aberto de compra / venda de março fica em 0,94, com as opções puts e calls em paridade próxima. Esta proporção também está nos 10% superiores de todos os dados obtidos no ano passado, sinalizando um sentimento bearish considerável da multidão de opções.
Amazon, Inc. (AMZN)
As ações da Amazon chegaram a US $ 1.500 na sexta-feira pela primeira vez na história. As ações estão prontas para ultrapassar este obstáculo psicologicamente significativo novamente hoje, fechando potencialmente em uma nova alta de todos os tempos. As ações da AMZN subiram mais de 28% até agora este ano, ultrapassando facilmente os pares da Nasdaq e da S & P 500.
A fuga trouxe consigo um alto grau de especulação dos operadores de opções da AMZN. Na sexta-feira, o volume subiu para mais de 161 mil contratos. A compra representou 57% da demanda do dia, que está acima da média das ações da Amazon.
Olhando para as opções de março, no entanto, encontramos um considerável grau de pessimismo. A relação OI de compra / venda de março está em 1,10, com as unidades firmemente no comando. Diante desses dados, a atividade de sexta-feira pode ter sido um sinal de lucro obtido de traders de opções. Com a AMZN quebrando acima de US $ 1.500 esta manhã, a obtenção de lucro pode ser prematura neste momento.
Micron Technology, Inc. (MU)
A Micron é outra empresa de tecnologia que fez avanços significativos desde a correção do mercado. As ações da MU desfrutaram de um rally de avaliação desde o patamar próximo a US $ 38 em 9 de fevereiro. As ações subiram mais de 5% na sexta-feira e estão em alta de 1,2% até o momento no pré-mercado. Dado este ímpeto, as ações da Micron poderiam desafiar US $ 50 na próxima semana.
Os operadores de opções de ações da MU estão apostando exatamente nisso. O volume na sexta-feira subiu para 392.000 contratos, ou quase o dobro da média diária da Micron. As chamadas engoliram 73% do dia.
Mais notavelmente, o Trade-Alert relata que um bloco de mais de 9.600 ligações de US $ 50 em abril foi negociado na sexta-feira pelo preço de venda de US $ 1,90 ou US $ 190 por contrato. Breakeven sobre este comércio está em 51,90 dólares, com um dobro perto de 54 dólares.
Como desta escrita, Joseph Hargett foi estoque de longo Micron (MU).